План финансово-хозяйственной деятельности

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей №16 «Колокольчик» г. Медногорска»

(наименование учреждения)

на

2012-2014

год



10

января

20

12

г.

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения : Обеспечение целостного развития личности ребенка в период дошкольного детства, подготовка его к обучению в школе.

1.2. Виды основной деятельности учреждения :образовательная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

  • физическая культура;

  • здоровье;

  • безопасность;

  • социализиция;

  • труд;

  • познание ;

  • коммуникация;

  • чтение художественной литературы;

  • художественное творчество;

  • музыка.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются):

- лицензия серия А № 305578, регистрационный № 5902 , выдана 25 декабря 2008 г;

  • свидетельство о государственной аккредитации , регистрационный № 206 от 12.08.2010 г;

  • Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц , серия 56 № 003289921 от 03.10.2011 г;

  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе , серия 56 № 003289922 от 09.12.2000 г; (ИНН 5606003270)

2. Анализ существующего положения и перспектив развития
учреждения

2.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

- государственный статус учреждения - дошкольное образовательное учреждение, реализующее программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей.

 

2.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

 

№ п/п

Задачи

Перспективы развития

1

1. Организация образовательного пространства и развивающей среды, позволяющей добиться положительных изменений в развитии игровой и двигательной деятельности детей.

 

 

 

 

 

1. Совершенствование материально-технической базы:

- озеленение участков, асфальтирование дорожек и оборудование участков;

- построение физкультурной площадки,

- оснащение педпроцесса соответствующей мебелью и учебными пособиями;

- приведение в соответствие площадей умывальных и туалетных комнат, посудомоечных, медблока,

приобретение пособий и игрушек для познавательной , коммуникативной и оздоровительной среды.

2

Привести в соответствие содержание образовательного пространства потребностям участников образовательного процесса

-ремонт и оснащение музыкально-физкультурного зала;

- оснащение оборудованием прачечной;

- ремонт и реконструкция подвального помещения под складские;

- реконструкция складских помещений под медицинский блок;

- разработка конкурсных программ;

- методическое оснащение педпроцесса инновационными методиками и программами.

3

Повышение ответственности педагогов за результаты своего труда, развитие профессиональной активности каждого педагога, создание условий для внедрения передового педагогического опыта и пропаганды своего опыта работы.

- разработка и коррекция стратегических документов в пределах своей компетенции и согласно ФГТ: образовательная программа; план развития МБДОУ на 2012-2015 годы; программа «Здоровье», образовательная программа «Растишка», программа инновационной деятельности;

- участие педагогов в конкурсах и интеллектуальных марафонах;

- аттестация педагогов;

- повышение образовательного уровня педагогов;

- стимулирование педагогов

4

Прогнозирование, перспективное планирование и организация оптимальной системы самоуправления.

Рациональное распределение функциональных обязанностей:

- создание инициативной группы для осуществления творческой деятельности при решении годовых задач и группу педагогов, ориентированных на инновационную экспериментальную деятельность ;

- создание экспертной группы для анализа образовательного процесса с целью повышения качества образования через поиск и устранение проблем.

 

 

3. Показатели финансового состояния учреждения

 

 

Наименование показателя

Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего:

1786696,86

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

1405276,04

в том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1104043,56

1.1.1.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

336626,66

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

-

1.1.2.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного

собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

-

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

381420,82

в том числе

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

227511,02

1.2.2 Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.

40380,16

1.3. Общая балансовая стоимость прочего имущества, всего

153909,8

в том числе

 

1.3.1. Стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств бюджета.

121399,8

1.3.1.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств бюджета.

27406,07

1.3.2. Стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

32510

1.3.2.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

-

2. Финансовые активы, всего

-6872,7

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам всего:

 

в том числе:

 

2.1.1. по выданным авансам на услуги связи

-

2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги

-

2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

-

в том числе:

-

2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

-

2.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

-

2.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

-

2.1.9. по выданным авансам на прочие расходы

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

1465,97

в том числе:

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

-

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

-

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

-

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

-

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

-

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

-

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

-

2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

1465,97

2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы

-

2.3. расчеты с дебиторами по доходам

-8338,67

3. Обязательства, всего

-11118,98

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

-

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками всего:

 

- 11118,98

в том числе:

 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

-11118,98

3.2.2. по оплате услуг связи

-

3.2.3. по оплате транспортных услуг

-

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

-

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

-

3.2.6. по оплате прочих услуг

-

3.2.7. по приобретению основных средств

-

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

-

3.2.9. по приобретению материальных запасов

-

3.2.10. по оплате прочих расходов

-

3.2.11. по платежам в бюджет

-

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

в том числе:

 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

-

3.3.2. по оплате услуг связи

-

3.3.3. по оплате транспортных услуг

-

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

-

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

-

3.3.6. по оплате прочих услуг

-

3.3.7. по приобретению основных средств

-

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

-

3.3.9. по приобретению материальных запасов

 

3.3.10. по оплате прочих расходов

-

3.3.11. по платежам в бюджет

-

 

 

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

 

 

Наименование
показателя

Код

Всего,
тыс.руб.

2012г.

2013г.

2014г.

в том числе

По лицевым счетам, открытым учреждению в управлении Казначейства

По счетам,
открытым в
кредитных
организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

-

-

-

-

-

-

Поступления, всего:

 

3484,5

3484,5

 

3602,2

3585,5

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Субсидии на выполнение
муниципального задания

 

2980,8

2980,8

 

3055

3059

Целевые субсидии
(расшифровать)

долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность МБДОУ» на 2012-2016 годы:

 

Областная программа «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы

 

Комплексная программа «Дети Медногорска»:

 

 

 

 

 

 

 

 

28,9

 

 

 

 

49,5

 

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,9

 

 

 

 

49,5

 

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,7

 

 

 

 

49,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,5

 

 

 

 

 

Бюджетные инвестиции

-

-

-

-

-

-

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением
услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего

 

 

 

 

 

 

Поступления от оказания
муниципальным бюджетным учреждением
услуг (выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на частично платной основе,
всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

477

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Услуга N 1

 

 

 

 

 

 

Услуга N 2

 

 

 

 

 

 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

 

-

-

-

-

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

 

-

-

-

-

-

Выплаты, всего:

 

3484,5

3484,5

 

3602,2

3585,5

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

210

 

 

 

2099,1

 

 

 

2099,1

-

 

 

 

2099,1

 

 

 

2103,1

из них:

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

211

1598,4

1598,4

-

1598,4

1598,4

Прочие выплаты

212

18

18

-

18

18

Начисления на выплаты по оплате
труда

213

 

482,7

 

482,7

-

 

482,7

 

486,7

Оплата работ, услуг, всего

220

836,8

836,8

-

927,6

880

из них:

 

 

 

 

 

 

Услуги связи

221

36,4

36,4

-

48,4

48,4

Транспортные услуги

222

1,2

1,2

-

1,2

1,2

Коммунальные услуги

223

516,8

516,8

-

526,8

526,9

Арендная плата за пользование
имуществом

224

 

 

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

225

167,4

167,4

-

221,3

173,6

Прочие работы, услуги

226

109,8

109,8

-

124,7

124,7

Пособия по социальной помощи населению

262

 

-

-

 

 

Прочие расходы

290

5,2

5,2

-

5,2

5,2

Поступление нефинансовых
активов, всего

300

 

 

548,6

 

 

548,6

-

 

 

575,5

 

 

602,4

из них:

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

 

-

-

 

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

-

-

 

 

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

548,6

548,6

-

575,5

602,4

Поступление финансовых
активов, всего

500

 

 

-

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

 

-

-

-

-

-

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

 

 

5. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности
муниципального бюджетного учреждения

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения:

(чел.ед)

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения

 

Наименование показателя

20

12

год

20 1

3

год

20

14

год

 

 

 

ед. изм.

план

ед. изм.

план

ед. изм.

план

Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего

3

3

2

1

3

2

Планируемый объем средств частично платных услуг (работ)

 

 

 

 

 

 

Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)

 

 

 

 

 

 

Средняя стоимость услуги для получателей частично платных услуг (работ)

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Мероприятия стратегического развития учреждения

 

 

№ п/п

задача

мероприятие

плановый результат

срок исполнения

1

. Совершенствование материально-технической базы:

 

1. Озеленение участков, асфальтирование дорожек и оборудование участков;

 

2.Построение физкультурной площадки,

 

 

 

3.Оснащение педпроцесса соответствующей мебелью и учебными пособиями.

4.Приведение в соответствие площадей умывальных и туалетных комнат, посудомоечных, медблока,

5. Приобретение пособий и игрушек для познавательной , коммуникативной и оздоровительной среды.

Повышение на 30% озеленения участков, повышение творческого потенциала детей на прогулке.

Повышение двигательной активности детей, организация спортивных игр.

 

Сохранение здоровья воспитанников

 

 

Выполнение санитарных норм и правил.

 

 

 

 

Социализация дошкольников, развитие коммуникативных навыков, повышение творческого потенциала каждого ребенка.

2012 г

 

 

 

 

 

 

2013 г

 

 

 

 

 

2012 г

 

 

 

 

2013 г

 

 

 

 

 

 

2012 г

2

Привести в соответствие содержание образовательного пространства потребностям участников образовательного процесса

1.Ремонт и оснащение музыкально-физкультурного зал.

 

2. Оснащение оборудованием прачечной.

3.Ремонт и реконструкция подвального помещения под складские;

4. Реконструкция складских помещений под медицинский блок.

5. Разработка конкурсных программ;

 

 

6. Методическое оснащение педпроцесса инновационными методиками и программами.

 

 

 

 

 

 

Повышение качества физического и эстетического развития детей.

Совершенствование условий труда и обслуживания.

Выполнение Предписаний Роспотребнадзора

 

 

Выполнение Предписаний Роспотребнадзора

 

Развитие профессиональной активности каждого педагога.

 

Создание условий для внедрения передового педагогического опыта и пропаганды своего опыта работы.

Повышение образовательного уровня педагогов;

стимулирование педагогов

2012 г

 

 

 

 

2012 г

 

 

2013 г

 

 

 

 

2013 г

 

 

 

2012 г

 

 

 

 

2012-2014 г

 

 

7.Разработка и коррекция стратегических документов в пределах своей компетенции: план развития МБДОУ, программа «Здоровье», образовательная программа «Растишка», программа инновационной деятельности;

8, Участие педагогов в конкурсах и интеллектуальных марафонах;

- аттестация педагогов.

 

Овладение современными технологиями педпроцесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение образовательного уровня педагогов;

стимулирование педагогов

 

 

 

 

 

2012 г

 

2012 г

 

 

2012 г

 

 

 

 

 

 

 

2012 г

 

Прогнозирование, перспективное планирование и организация оптимальной системы самоуправления.

1.Создание инициативной группы для осуществления творческой деятельности при решении годовых зада и группу педагогов, ориентированных на инновационную экспериментальную деятельность ;

- создание экспертной группы для анализа образовательного процесса с целью повышения качества образования через поиск и устранение проблем.

 

 

Рациональное распределение функциональных обязанностей

Овладение современными технологиями организации педпроцесса.

2012 г

 

 

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

 

 

В.П. Магурина

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

Главный бухгалтер

 

 

М.Г. Мокина

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

Главный экономист

 

 

Л.В.Самсонова

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

Исполнитель

 

 

 

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

тел. ____32386________________

 

 

20

1

г.

 

 Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общераз

 

 

№ п/п

Информация

Единица измерения

Данные

1

Финансовый год , на который утверждается план финансово-хозяйственной деятельности

год

2012

2

Первый год планового периода

год

2013

3

Второй год планового периода

год

2014

4

Сведения о нефинансовых активах в рублях:

Руб.

 

 

сумма балансовой стоимости нефинансовых активов всего

Руб.

1786696,86

 

Из них:

сумма балансовой стоимости недвижимого имущества

 

 

Руб.

 

 

1405276,04

 

Сумма балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

Руб.

227511,02

5

Сведения о финансовых активах в рублях:

 

 

 

Общая сумма финансовых активов

Руб.

-6872,7

 

Из них :

Сумма дебиторской задолженности по доходам

 

Руб.

 

-8338,67

 

Сумма дебиторской задолженности по расходам

Руб.

1465,97

6

Сведения об обязательствах в рублях;

 

 

 

Общая сумма обязательств

Руб.

-11118,98

 

Из них:

сумма просроченной дебиторской задолженности

 

руб

 

-

7

Сведения о планируемых суммах поступлений в рублях:

 

 

 

Планируемая сумма поступлений всего:

Руб.

2012г

2013г

2014г

34840500

36020200

35850500

 

Из них :

планируемая сумма субсидий на выполнение муниципального задания

 

Руб.

 

2980800

 

3055000

 

3059000

 

Планируемая сумма бюджетных инвестиций

Руб.

-

-

-

 

Планируемая сумма от оказания от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности

Руб.

-

-

 

8

Планируемая сумма выплат всего

Руб.

3484500

3602200

3585500

 

Из них:

Планируемая сумма выплат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

 

Руб.

 

2099100

 

209910

 

2103100

 

Планируемая сумма выплат на оплату услуг связи

Руб.

1598400

1598400

1598400

 

Планируемая сумма выплат на оплату транспортных услуг

Руб.

1200

1200

1200

 

Планируемая сумма выплат на оплату коммунальных услуг

Руб.

516800

526800

526900

 

Планируемая сумма выплат на на арендную плату за пользование имуществом

Руб.

-

-

-

 

Планируемая сумма выплат на оплату услуг по содержанию имущества

Руб.

167400

221300

173600

 

Планируемая сумма выплат на приобретение основных средств

Руб.

-

-

-

 

Планируемая сумма выплат на приобретение нематериальных активов

Руб.

-

-

-

 

Планируемая сумма выплат на приобретение материальных запасов

Руб.

548600

575500

602400

 

Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам

Руб.

-

-

-

 

 

 

 

Руководитель учреждения: В.П. Магурина

 

главный бухгалтер: М.Г. Мокина

 

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Отделу образования

Администрации г. Медногорска

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

_________________________________

руководитель Отдела образования администрации города

 

___________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

 

Сведения

об операциях с целевыми субсидиями,

предоставленными муниципальному бюджетному учреждению

на 2012 г.

 

Коды

Форма по ОКУД 0501016

от «01» _августа_ 20_11_г.дата

Бюджетное муниципальное учреждение _____________ по ОКПО

 

 

5606004972/560601001

 

ИНН/КППдата

представления

предыдущих

сведений

Наименование бюджета _областной_________________ по ОКАТО

 

Наименование органа,

осуществляющего функции

и полномочия учредителя _Отдел образования администрации по БК

наименование органа, г.Медногорска

осуществляющего ведение

лицевого счета

по иным субсидиям ___________________________

Единица измерения: руб. (с точностью до второго

десятичного знака) по ОКЕИ

___________________________________

(наименование иностранной валюты) по ОКВ

 

Наименование
субсидии

Код
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых
лет на 01.08.2011г.

Планируемые

код

сумма

поступления

выплаты

1

2

3

4

5

6

7

Межбюджетные трансферты по взаимным расчетам по соглашению от 06.06.11 по з-ну «Об обл. бюджете на 2011г. И на план. Период 2012 и 2013г) от 20.12.10 4156/942-IV-ОЗ

 

 

-

-

195 000,00

195 000,00

Всего

-

195 000,00

195 000,00

 

 

 

2

 

Номер страницы

Всего

страниц

Руководитель _________ ____________

(подпись) (расшифровка подписи)

 

 

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих

сведений

Руководитель

финансово- Ответственный _________ _________ ___________ ________ экономической исполнитель должность) (подпись)(расшифровка (телефон)

службы подписи)

_________ ____________

(подпись) (расшифровка

подписи) "__" ____________ 20__ г.

 

Ответственный

исполнитель ___экономист________ __Е.Г.Дрогунова___32396____

(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)

подписи)

"__" _________ 20__ г.